このプラットフォームは、価格、ブックデプス、オンチェーンフロー、インプライドボラティリティなどの大量の市場データを取り込み、それらを構造化シグナルに変換します。
この継続的な処理により、観察された価格とモデルによって推定された値の間の不一致を検出できます。これは、非対称性が自動的に修正される前にエクスポージャーを調整する、いわゆるポートフォリオ最適化の基礎です。
これらは絶対的な予測ではなく、各推奨事項に明示的な信頼度を与える加重確率です。
各コンポーネントは独立して動作しますが、同じ分析サイクル内で調整されます。
このシステムは暗号資産市場を 24 時間監視し、複数の取引所やオンチェーンソースからのデータを相互参照します。パターン検出は、固定サイクルではなく、新しい情報ブロックごとに更新されます。
ボラティリティが通常の範囲を超えて上昇すると、モデルは推奨エクスポージャーを自動的に引き下げます。目的はリスクを回避することではなく、利用可能な資本に合わせてリスクを一貫して調整することです。
このエンジンはポートフォリオの大小を区別しません。推奨事項は固定された数値ではなく、比率で表現されます。これにより、最初の投資ユーロから同じ機関分析を適用できるようになります。
各推奨事項は、ユーザーに届くまでに 3 段階のプロセスを経ます。
分析前の選択バイアスを回避するために、市場データはフィルタリングせずに生のまま収集および正規化されます。
生成された信号は、運用上の推奨事項に変換される前に、過去のシナリオと信頼度のしきい値に対してテストされます。
最終結果は、取り消し不能な自動注文としてではなく、関連するリスク レベルが明示された割り当て推奨として表示されます。
主な違いは実行のスピードではなく、決定が下される瞬間にあります。
非対称性がすでに部分的に修正されている場合は、価格の動きを観察した後に決定が行われます。反応が遅く到着するため、ドローダウンは通常より大きくなります。
エクスポージャーの調整は市場の調整を予測します。アルゴリズムの効率により結果のばらつきが軽減され、ボラティリティの高い段階でのドローダウンが含まれます。
Instantpro は分析レイヤーとして機能します。配分の推奨事項を生成しますが、資金の運用管理は常にユーザーの手に委ねられます。プラットフォームは、明示的な承認なしに動作を実行しません。
いいえ。割り当てを増やす前に、モデルの動作を評価することのみを目的とした少額を含め、ユーザーが適切と考える資本から始めることができます。
流動性はInstantproではなく、資産と基礎となる市場に依存します。このシステムは、独自のブロック期間を課したり、使用条件として資金を保持したりすることはありません。